澳洲联储下月或降息？澳元/美元承压：深度解析及区块链技术应用展望

澳洲联储下月或降息？澳元/美元承压

汇通财经APP讯——周三(1月29日)欧市盘前，澳元/美元连续第三个交易日下跌，主要受澳大利亚最新公布的消费者价格指数(CPI)数据低于市场预期的影响。2024年第四季度，澳大利亚CPI环比上涨0.2%，与前一季度持平，但未能达到市场预期的0.3%。与此同时，CPI同比增速从2.8%(第三季度)降至2.4%，也低于市场普遍预测的2.5%。

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此外，澳大利亚2024年12月月度CPI同比增长2.5%，符合市场预期，高于11月的2.3%。虽然这一数据创下了自2024年8月以来的最高水平，但仍连续第四个月维持在澳洲联储设定的2%-3%目标区间内。虽然通胀有所放缓，但尚未完全回落至澳洲联储的可接受水平。

值得注意的是，澳洲联储最关注的剔除异常值后的核心CPI在2024年第四季度同比增长3.2%，为三年来最低，略低于市场预期的3.3%，但仍高于澳洲联储的目标区间。这表明尽管通胀有所放缓，但尚未完全回落至澳洲联储的可接受水平。

针对这一通胀数据，澳大利亚财政部长吉姆·查尔默斯(Jim Chalmers)在周三表示，”最严重的通胀挑战已经彻底过去”。他进一步强调，”我们一直在规划和准备的软着陆正变得越来越可能”，这显示出政府对经济前景的乐观态度。

利率政策展望：市场对澳洲联储降息预期升温

随着通胀压力的缓解，市场对2025年2月澳洲联储降息的预期正在升温。自2023年11月以来，澳洲联储一直将官方现金利率(OCR)维持在4.35%，并一再强调，在通胀“可持续”回到2%-3%的目标区间之前，不会考虑降息。然而，最新的CPI数据表明，澳大利亚的通胀放缓趋势正在确立，这可能为澳洲联储提供降息的理由。

如果澳洲联储在2月的会议上暗示即将开始降息周期，或者市场对降息的预期进一步增强，那么澳元/美元可能继续承压。

技术面分析师解读：

从技术角度来看，澳元/美元近期跌破日线级别的上升通道，表明市场趋势可能正在向看跌方向转换。

1.相对强弱指数(RSI)显示看跌信号

目前，14日相对强弱指数(RSI)已跌破50水平，进一步巩固了市场的看跌情绪。这表明卖方力量正在增强，而买方动能减弱。 图片

2.关键支撑位与潜在下行目标

随着澳元/美元突破上升通道的下轨支撑，下一个关键支撑位于0.6131，这是自2020年4月以来的最低水平，并在2025年1月13日触及过该低点。如果澳元持续走弱并跌破0.6131，可能会进一步打开下行空间，向0.6000甚至0.5900水平靠拢。

3.关键阻力位与潜在反弹目标

如果澳元/美元出现技术性反弹，首要阻力位于0.6256，该位置恰好与上升通道的下轨重合。如果价格能够成功反弹并收复该水平，则有可能恢复部分涨势，并进一步测试0.6360附近的上轨阻力。

总结

综合来看，澳元/美元的短期趋势偏向看跌，主要受到多重因素的影响。澳大利亚CPI数据低于预期，市场对澳洲联储降息的预期上升，削弱了澳元的吸引力。从技术面来看，澳元/美元已跌破上升通道，同时14日RSI跌破50，进一步强化了市场的看跌情绪。

在下行方面，0.6131是短期关键支撑位，若失守，可能进一步跌向0.6000关口。在上行方面，若收复0.6256并站稳，则可能重新回到升势，并测试0.6360附近的阻力位。

区块链技术应用展望：

此次澳洲联储的货币政策调整以及澳元汇率的波动，也为区块链技术在金融领域的应用提供了新的思考方向。例如，区块链技术可以提高金融交易的透明度和效率，降低交易成本，增强交易安全性。未来，我们可以探索区块链技术在以下方面的应用：

1. 提升外汇交易效率和透明度：利用区块链技术构建一个透明、安全、高效的外汇交易平台，实时记录交易信息，方便监管和审计。
2. 建立稳定币体系：利用区块链技术发行与澳元挂钩的稳定币，降低澳元汇率波动对投资者带来的风险。
3. 加强跨境支付：利用区块链技术简化跨境支付流程，降低交易成本和时间成本。
4. 提升央行数字货币的效率和安全性：区块链技术可以为央行数字货币的研发和发行提供安全可靠的技术支持。

当然，区块链技术在金融领域的应用也面临一些挑战，例如技术成熟度、监管政策、市场接受度等。但随着技术的不断发展和完善，以及监管政策的逐步明确，区块链技术在金融领域的应用前景将越来越广阔。

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